Финансы

В разделе Финансы отображаются все транзакции, которые были совершены по кассам, доступным Вам.

Как всё устроено

Слева отображается дата и время транзакции, название документа (тип транзакции). Дальше — название кассы (счета), а в самом конце — сумма.

Всего в системе бывает шесть типов транзакции:

  • продажи — деньги поступили от гостя, это транзакция по чеку;

  • фикс кассы — такое случается, когда фактический остаток не совпал с введённым, и система вынуждена подогнать фактический остаток под то, что ввел кассир;

  • сверка терминала — та же история, что и с фиксом кассы, но по безналу;

  • пополнение — это любое ручное пополнение кассы;

  • списание — любое ручное списание денег и кассы;

  • перемещение — движение денег из кассы в кассу.

Создание транзакции

Транзакцией у нас принято называть финансовую операцию по кассам, сделанную Вами вручную. В правом верхнем углу раздела Финансы есть кнопка Добавить (иконка плюс). Она открывает окно для создания новой транзакции:

Типы транзакций

При создании новой транзакции требуется сперва выбрать тип. Всего в Идеалисте их три: доход, расход и перевод. Ниже разберём каждый отдельно.

Доход

Приход в кассу — это когда, например, Вы вносите деньги для размена. Или по каким-то другим причинам кто-то кладёт деньги в кассу (и эти деньги не по чеку продажи). Теперь по каждому полю в окне:

  • касса поступления — здесь Вы выбираете кассу, куда вносятся деньги, обычно это наличка;

  • дебет и кредит (необязательно) — доверьте заполнение этих полей компетентному лицу (бухгалтеру, например);

  • дата и время — подгружаются автоматически;

  • сумма — тут всё понятно;

  • контрагент (необязательно) — выберите того, кто внёс деньги;

  • комментарий (желательно) — укажите, по какой причине были внесены деньги и для чего.

Расход

Списание из кассы — это когда кто-то (или Вы) приходит и вынимает деньги из кассы. Например, когда Вам привезли пончики, и Вы достали деньги из кассы, чтобы расплатиться за них, создаётся списание.

  • касса списания — здесь Вы выбираете кассу, откуда забираются деньги, обычно это наличка;

  • категория — выберите одну из тех, которые создавал Ваш администратор;

  • дебет и кредит (необязательно) — доверьте заполнение этих полей компетентному лицу (бухгалтеру, например);

  • контрагент (необязательно) — выберите того, кто внёс деньги;

  • дата и время — подгружаются автоматически;

  • сумма — тут всё понятно;

  • комментарий (желательно) — укажите, по какой причине вынимались деньги и для чего.

Перевод

Перемещение из кассы в кассу — это когда деньги по каким-то причинам переносятся из одной кассы в другую. Пример — инкассация. Вы переносите деньги из наличной кассы в кассу для инкассации.

  • касса списания — здесь Вы выбираете кассу, откуда забираются деньги;

  • касса поступления — касса, куда деньги вносятся;

  • категория — выберите одну из выпадающего списка;

  • дебет и кредит (необязательно) — доверьте заполнение этих полей компетентному лицу (бухгалтеру, например);

  • дата и время — подгружаются автоматически;

  • сумма — тут всё понятно;

  • комментарий (желательно) — укажите, по какой причине было сделано перемещение.